大客户应收账款大规模违约后文科园林业绩一直低迷现金流堪忧

大客户应收账款大规模违约后,文科园林业绩一直低迷,现金流堪忧。 11月23日晚间,文科园林发布公告称,拟向公司控股股东佛山建发申请不超过3亿元的借款。 长江商报记者梳理发现,截至2022年三季度末,公司货币资本达到2.46亿元,同比下降...

大客户应收账款大规模违约后,文科园林业绩一直低迷,现金流堪忧。

11月23日晚间,文科园林发布公告称,拟向公司控股股东佛山建发申请不超过3亿元的借款。

长江商报记者梳理发现,截至2022年三季度末,公司货币资本达到2.46亿元,同比下降56.37%,而短期贷款为7.35亿元,同比增长37.14%。

2021年12月,文科园发布定增预案,募集资金总额不超过2.92亿元,全部用于补充流动资金而且定增认购对象是佛山建发,但至今未能实现

11月23日晚间,文科园林还发布公告称,公司同意使用4.2亿元可转债募集资金用于其他项目,项目建设资金不足部分需要自筹。

显然,在新开工项目的影响下,文科园急了,向控股股东佛山建发发出了求救。

佛山建发也不富裕。

艺苑表示,公司原有的传统业务,生态工程建设,景观设计,将向大生态,大基建方向全面升级同时,公司将继续加大在科学,教育,文化和旅游等业务领域的发展

11月23日晚间,文科园林发布公告称,根据目前融资情况及近期资金需求情况,公司拟向公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司申请借款金额不超过3亿元,有效期一年,年利率6%。

2022年4月,文科园林控制权变更,成功引入国有资本股东佛山建发。

花园表示,此举有利于增强公司的金融信用和资金实力,提高公司抗风险能力,完善公司生态环境产业链。

2022年三季报显示,佛山建发持有文科园林1.18亿股,占总股本的23%。

其实佛山建发也不富裕截至2022年9月30日,公司总资产327.91亿元,所有者权益84.76亿元,2022年前三季度实现营业收入149.07亿元,净利润1.9亿元

而且文科园林的公告还显示,自2022年初至本公告披露日,佛山建发为公司提供的担保余额为8.01亿元,为公司提供的借款余额为2.92亿元。

文科缺钱吗截至2022年三季度末,公司货币资本达到2.46亿元,同比下降56.37%,应收账款达到8.77亿,同比下降13.42%同期,公司短期贷款达7.35亿元,同比增长37.14%,应付账款16.19亿元,同比增长52.66%

这一增一减之间,文科园林的现金确实很紧张。

变更4.2亿募集资金用途

而且近几年文科园负债率不断攀升,融资空间受到极大限制。

数据显示,2018年末至2022年9月末,文科园林合并报表资产负债率分别为34.54%,43.30%,53.13%,86.76%,88.72%,资产负债率呈逐年上升趋势较高的资产负债结构在一定程度上制约了公司的业务发展,增加了公司的财务成本,限制了公司的持续融资能力

需要注意的是,在佛山建发上任之前,2021年12月,文科园林发布了非公开发行a股股票预案募集资金总额不超过2.92亿元,发行价格为2.92元/股扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金

这次文科园林的认购对象也是佛山建发,将增加认购2.92亿元。

日前,文科园林在公布对非公开发行股票申请文件的批复后,并未更新定增走势这时候上市公司可能就迫不及待要花钱了

11月23日晚间,文科园发布公告称,同意公司将可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目募集的4.2亿元变更为白云山荒山绿化工程项目和武汉未来科技城长岭山生态修复—光谷未来教育营项目。

公告显示,白云山荒山绿化工程合同于2022年3月3日签订,暂定合同总价1.81亿元公司预计总投资1.5亿元,目前已投资1211.67万元

未来光谷教育营项目中,文科园计划募集资金3.2亿元,不足部分由公司自筹资金投入本项目计算期为20年建设期2年,运营期18年,第二年完成建设期,第三年项目开始运营

显然,在新项目的影响下,文科园着急了,向佛山建发发出了求救。

前三季度又亏损5901万

事实上,在新的建设项目下,文科园林的表现并不理想。

2019—2021年,文科园林营业收入分别为28.99亿元,25.20亿元,19.26亿元,同比增长1.73%,—13.06%,—23.57%,连续两年呈下降趋势,净利润分别为2.45亿元,1.60亿元和—16.61亿元,同比增长—1.78%,—34.76%和—1138.82%,不仅连续三年下滑,而且由盈转亏。

对于2021年净利润亏损,文科园林解释称,主要原因是恒大集团应收账款计提减值准备根据消息显示,文科园对恒大的票据和应收账款共计18.79亿元

2022年前三季度,文科园林营业收入达5.89亿元,同比下降65.06%,净利润5901.1万元,同比下降288.25%。

文科园林在2022年半年报中表示,疫情的反复和持续影响给公司科教文化旅游业务的恢复带来了很大的不确定性,公司大客户恒大集团应收账款发生大规模违约,上述因素导致公司流动性困境,盈利能力降低。

5月,文科园在互动平台上表示,公司将继续积极采取措施,包括但不限于房屋抵用,诉讼等方式,追回相关款项。

日前,文科园林还发布公告称,截至本公告披露日,公司及控股子公司新增未披露的诉讼,仲裁事项,涉及金额合计9181.83万元,涉及金额合计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%,达到披露标准其中,公司及控股子公司作为原告提起的相关案件总金额约为7999.28万元

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